浙农集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002758 证券简称： 浙农股份 公告编号：2024-006号

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务涵盖农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售等，是“双循环”新发展格局下商贸流通行业的引领者，是全国供销社系统城乡商贸服务业龙头企业。

1、农业综合服务

农业综合服务业务主要由公司下属惠多利、爱普、浙农金泰、石原金牛、浙农农业、浙农科技等公司负责运营。农业综合服务的主要模式是依托国内外优质化肥、农药厂商资源，通过股权、业务合作建立战略合作关系，构建集成化服务分销网络，向基层经销商、种植大户、专业合作社提供优质商品和全程化综合服务。

农业综合服务是公司主营业务，公司构筑了面向全球的货源采购渠道，与国内外主要农资生产企业建立了长期战略合作关系，在全国主要省市区域建立了较为健全的农资商品销售体系和农业服务体系，形成了较为完善的农资商品配供体系。公司在浙江设立合资农药工厂，还在浙、苏、皖、鲁等省建立了八家肥料生产企业（含参股）。

公司于近两年开始探索农业全产业链业务，逐步培育新型农业服务业态。一是打造农业社会化服务新体系，围绕“上抓资源建设、下接终端网络、科技集成服务、数字管理赋能”的思路，按照“省级服务平台+区域服务中心+基层服务网点”模式，构建全程化、集成化、一站式的统领全省的农业社会化服务体系。发布“浙农耘”服务品牌，形成标准化管理模式，打造未来耘农场。二是创建农业服务新模式，积极介入耕地土壤治理领域，承接的全域土地综合整治及高标准农田项目建设，加快探索“全域土地治理+现代农业示范区建设+社会化服务”的EPC+O业务模式。三是形成融合发展新格局，依托农业产业链优势及中药材加工、收购、销售优势，按照“标准化种植、质量可追溯、全产业链发展”的思路，以浙贝母、元胡、杭白菊为试点，面向“浙八味”浙江省道地中药材打造中药材全产业链模式。

2、汽车商贸服务

汽车商贸服务业务主要由公司下属金昌汽车、金诚汽车公司负责运营。汽车商贸服务的主要模式是依托全球中高端汽车品牌厂商资源，建设集整车销售、零配件、售后服务、信息反馈四位一体的汽车销售企业，为广大消费者提供中高端汽车产品和全生命周期服务。

公司汽车商贸服务以中高端品牌经营为主，已在浙江省杭州、宁波、绍兴、台州、金华、丽水、嘉兴、湖州及江苏省南京、苏州、无锡、扬州等地设立品牌公司，取得了宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、庆铃、上汽大通等著名品牌的区域经销权，建成标准化的汽车4S店34家。2023年，公司下属企业获BMW官方认证二手车卓越经销商集团奖，下属多家4S门店获得BMW卓越经销商表现奖、凯迪拉克销售和售后五星奖、庆铃突出贡献经销商奖等。

3、医药生产销售

公司医药生产销售业务主要由下属华通连锁、景岳堂药业、景岳堂医药、华药物流等公司负责运营。公司医药业务集药品批发、药品零售、中药生产销售、医药物流、医疗服务为一体，经营范围主要集中在绍兴及周边地区，其中药品批发和零售的主营业务收入在商务部的统计排名中均名列全国百强。与此同时，公司加大拓展中药生产发展，以中药材GAP基地为切入口，重点探索融合农业综合服务的中药材全产业链发展模式。2023年，公司“景岳中医药文化”项目入选浙江省级非遗代表性项目名录，景岳堂药业获评绍兴市智能工厂。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年，是浙农股份凝心聚力、承上启下、继往开来、接续奋斗的一年。面对内外部发展环境的深刻复杂变化，公司在浙江省供销社的坚强领导下，在全体股东的支持以及董事会、经营管理团队和全体员工共同努力下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以守好“红色根脉”的政治担当，聚焦为农服务主责主业，聚力开拓创新转型发展，奋力开创高质量发展新局面。

报告期内，公司实现营业收入4,094,115.39万元，同比下降2.09%，实现归属于上市公司股东的净利润38,094.46万元，同比下降37.53%。业绩变动主要原因：在农资商品行情全年承压下行的情况下，公司积极把控购销节奏，拓展上下游资源渠道，农资商品销售量取得显著增长，因受化肥、农药主要经营产品市场价格下跌的影响，农业综合服务业务营业收入较上年同比仅略有增长，利润有所下滑。汽车市场全年整体承压运行，竞争格局日趋激烈，公司聚焦高端品牌，强化精益管理，汽车商贸服务业务营业收入较上年小幅下滑，利润也有所下滑，但相较于同行业整体经营质量处于前列。总体来看，公司在过往两年高业绩水平的基础上，围绕主业战略规划，沉着应对复杂形势，不断夯实经营能力，实现了业务的稳步发展，保持了业绩的相对稳定。

报告期内公司主要经营管理工作如下：

1、聚焦主责主业，展现农服龙头新担当

在当前全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的背景下，公司聚焦为农服务主责主业，顺应时代趋势，驱动自身发展，全力打造服务乡村振兴和农业强国建设的现代服务龙头企业。

（1）全力做好保供稳价。公司经营层带头深入基层进行调研，协调保障货源，常态化开展农资商品质量检查；圆满完成20万吨化肥国储任务，相继中得浙江省及江西省21万吨省储资格；顺利完成210吨省级农药应急储备项目；全年供应配方肥15.18万吨，占全省推广总量近三分之一。

（2）积极开展社会化服务。全年开展各类飞防服务面积达83.74万亩次；举办各类农民会和技术推广会3000余场，覆盖11.62万人次；实施作物解决方案83个。开展涉农检测1.45万次，下属浙农检测公司被认定为国家高新技术企业；加强合作供应链金融“E农贷”的推广应用，全年累计用信金额超2亿元。

2、夯实产业基础，塑造经营发展新优势

（1）农业综合服务稳中有为。积极应对十年来最复杂的剧烈震荡行情，在防范重大经营风险基础上，一方面优化存量业务，强化行情研判，管理好风险敞口，在渠道端精耕细作，下沉终端，以技促销；另一方面开拓增量业务，加强市场拓展与资源建设，全年在浙江省内新设16家业务主体，在省外吉林、山东、四川、广西等地新设或并购8家业务主体。公司全年供应各类化肥803万吨，同比增长36%，供应农药1.20万吨，同比增长25%。

（2）汽车商贸服务聚力提质。公司下属两家汽车公司面对行业变化大趋势，立足穿越周期，优化机构设置，锚定降本增效，加快培育边际业务。全年实现整车销售4.31万辆，总体保持稳健；维修进场台次达50.96万，同比增长7.65%；项目建设按计划推进，金昌汽车完成2家宝马4S店领创升级，金诚汽车2家新建宝马项目取得开业通函；顺应趋势做好现有品牌新能源业务，全年销售新能源车近6,000辆，同比增长112.75%，整车销售数量占比同比增加7.87个百分点。

（3）医药生产销售固本培元。批发业务积极应对药品集采，抓好配送权的区域调整工作；零售业务加强连锁网点建设，新增连锁药店8家，总量达到110家；中药业务持续抓好中药颗粒标准转换衔接工作，已完成省内备案品种合计382个，全年颗粒剂业务新增客户26家，饮片业务新增客户12家。

3、着眼转型升级，迸发长远发展新活力

（1）科工贸结合战略加快步伐。推进自有工厂技术改造和深入挖潜，产能和产品质量得到显著提升。公司广德高塔复合肥项目已成功试车，开化多功能综合性为农服务项目、湖北枝江硫铵工厂按计划取得积极进展；公司完成山东齐鲁公司齐丰工厂的收购，在内蒙古与山东三方合作建设的曼海姆硫酸钾工厂已建成开工生产；公司与上游生产企业合资成立浙农金达，探索科工贸结合的业务模式；公司自主研发推出新产品海藻酸钙镁并取得市场成功。

（2）全链化服务模式扎实探索。继续探索以EPC+O模式积极参与土地综合整治及高标准农田、现代农业园区建设。EPC+O目前共承接7个项目，施工面积2.5万亩，已种植运营面积1.5万亩；嘉善未来农场土地流转种植面积已达2.6万亩，其中订单农业签约面积共1.2万亩，并入选农业农村部智慧农业建设优秀案例。

（3）社会化服务体系建设稳步推进。已在浙江省内建成并运营农事服务中心18家，其中龙泉、江山2家首批省级现代化农事服务中心新投入运营，“浙农耘”品牌建设工作入选供销总社品牌建设优秀案例。

（4）中药材全产业链探索初显成效。根据浙江磐安县全域中药材GAP示范区建设的规划，按照“政府牵头+企业赋能+药农参与”联建共享模式共建GAP基地近1,200亩，并与磐安县下属国资企业合作，助力中药材储备库和政府产地仓建设，逐步构建形成了覆盖全生命周期的浙产道地药材质量保障体系，旨在通过“种植”+“交易”一体两翼，推动GAP药材优质优先、优质优价。

4、优化管理服务，凸显治理管控新效能

数字浙农加快推进。管理信息化方面，在一期项目推广基础上，完成二期项目立项并进入实施；产业数字化方面，推进“五云一码”浙农智慧农业云平台建设，完成生产云及产业中台立项，并在海宁马桥未来农场、磐安中药材GAP基地管理等场景中落地应用，完成雅江松茸全产业链数字化项目。改革攻坚持续深化。结合内外部审计监管要求，推进完成相关流程制度优化工作，深入开展管理层级压缩，提高管理效率。除险保安突出实效。坚持质量型、效益型规模，报告期资产负债率在65%以下，保持在合理水平；加强三项资金管理，积极开展内部审计；全年未发生重大安全生产和环保责任事故。

5、深化资本运作，树立资本市场新形象

股权激励有序解禁。2022年1月实施的限制性股票激励计划于2023年6月完成首次解除限售，被员工广泛认可，被市场积极回应。转债赎回顺利完成。2023年3月完成对“华通转债”的强制赎回，最终转股比例超过99%，有效降低后续财务费用支出和资产负债率，增强股票流动性。投关工作丰富形式。开通投资者关系微信公众号，成为与投资者沟通交流的新有效平台，全年开展投资者交流活动3次，大型现场交流会1次，接待机构20家。

6、强化党建引领，呈现团结奋斗新风貌

党的领导全面加强。基本完成党建进章程，顺利完成公司法人治理结构换届工作，成功召开公司第一届党代会。严格落实党委会议“第一议题”制度，扎实开展主题教育。队伍建设有力加强。本着干部“能上能下”的原则，顺利完成多家成员企业法人治理结构换届工作。文化建设成效凸显。深入开展慰问关爱活动，各级企业组织开展形式多样的团建主题活动。清廉浙农持续培塑。常态化开展廉洁教育、警示教育，开展新提任干部集体廉政谈话，坚持“三不”一体推进。

浙农集团股份有限公司

法定代表人：叶伟勇

二○二四年四月二十六日

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-004号

浙农集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年4月13日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2024年4月24日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼7楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事黄祖辉、翁国民、郭德贵、吕圭源分别向公司董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》、独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2023年，公司实现营业总收入40,941,153,868.85元，较上年同期下降2.09%；实现归属于上市公司股东的净利润380,944,589.50元，较上年同期下降37.53%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年度财务决算报告》。公司第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现合并归属于母公司净利润380,944,589.50元。母公司2023年度实现净利润96,484,757.13元，加上年初未分配利润226,630,730.86元，扣除按10%提取的法定盈余公积金9,648,475.71元，减去2023年已向股东分配的现金股利156,243,513.57元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为157,223,498.71元，合并报表可供分配利润为2,963,941,565.88元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，2023年末公司实际可供分配利润为157,223,498.71元。

结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，拟定公司2023年度利润分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议本次利润分配预案后公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则实施利润分配预案。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008号）。公司第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，其中《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006号）刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。公司第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007号）。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，公司监事会、保荐机构也分别发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案。

7、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度内部控制自我评价报告》，公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案。

8、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中有11名激励对象已经发生异动不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计6.30万股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-010号）。公司第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了该议案。

9、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；董事曾跃芳、王华刚为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

根据《管理办法》《激励计划》以及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为本激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为400人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为311.25万股。

具体内容详见同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-011号）。公司第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了该议案。

10、审议通过了《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

“技术研发中心项目”已完成实施进度并达到预定可使用状态，公司拟将“技术研发中心项目”结项。受经济及行业政策因素的影响，公司拟终止“年产10000吨中药饮片扩建项目”。为提高募集资金使用效率，公司拟将结项、终止后的剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012号）。公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于向下属控股企业提供财务资助的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事曾跃芳为被资助对象其他股东，系关联董事，回避表决。

为支持公司下属控股企业的经营与发展，降低其融资成本，公司拟以自有资金或自筹资金向下属控股企业合计提供不超过人民币5.2亿元的财务资助，其中向浙江金昌汽车集团有限公司提供财务资助不超过人民币4亿元，向浙江农资集团金诚汽车有限公司提供财务资助不超过人民币1.2亿元，期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下属控股企业提供财务资助的公告》（公告编号：2024-013号）。公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为建立健全公司内部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司的实际情况，制定《内部审计制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案。

13、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事黄祖辉先生、翁国民先生、郭德贵先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

14、审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案。

15、审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2024年5月16日（星期四）召开2023年度股东大会。具体内容详见同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014号）。

二、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-014号

浙农集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年4月24日召开，会议同意公司于2024年5月16日（星期四）召开公司2023年度股东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30时开始，会议为期半天。

2.网络投票时间：2024年5月16日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼7楼会议室

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（八）股权登记日：2024年5月9日（星期四）

（九）出席对象：

1.截至2024年5月9日（星期四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

特别说明：

上述第4、6、7项议案需要中小投资者的表决进行单独计票、公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

（一）出席现场会议的登记方法

1.登记时间：2024年5月10日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）

2.登记地点：杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室。

3.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（须在2024年5月10日下午16：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）其他事项

1.会议联系方式：

联系人：曾琳

电 话：0571-87661645

传 真：0571-87661217（传真函上请注明“股东大会”字样）

邮 箱：zngf002758@znjtgf.com（邮件标题请注明“股东大会”字样）

地 址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室。

邮 编：310051

2.会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第四次会议决议；

2.公司第五届监事会第四次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362758 ；投票简称：浙农投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

浙农集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

■

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

如果委托人对表决意见未作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人股东账号：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持股数量：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-005号

浙农集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年4月13日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2024年4月24日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼7楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2023年，公司实现营业总收入40,941,153,868.85元，较上年同期下降2.09%；实现归属于上市公司股东的净利润380,944,589.50元，较上年同期下降37.53%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现合并归属于母公司净利润380,944,589.50元。母公司2023年度实现净利润96,484,757.13元，加上年初未分配利润226,630,730.86元，扣除按10%提取的法定盈余公积金9,648,475.71元，减去2023年已向股东分配的现金股利156,243,513.57元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为157,223,498.71元，合并报表可供分配利润为2,963,941,565.88元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，2023年末公司实际可供分配利润为157,223,498.71元。

结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，拟定公司2023年度利润分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议本次利润分配预案后公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则实施利润分配预案。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008号）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制、审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，其中《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006号）同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007号）。

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖

公司各环节的内部控制制度，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《关于2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中有11名激励对象已经发生异动不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的共计6.30万股限制性股票以4.77元/股的价格回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，回购原因、数量和价格合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票的事宜。

具体内容详见同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-010号）。

8、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》以及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为获授限制性股票的400名激励对象第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司董事会后续为上述激励对象办理解除限售手续。

具体内容详见同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-011号）。

9、审议通过了《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项有利于提高募集资金的使用效率，有利于促进公司经营管理效率的提升，符合公司业务发展战略和实际状况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012号）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议通过了《向下属控股企业提供财务资助的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，能够保证公司下属控股企业正常生产经营对资金的需求，提高公司资金使用效率，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向下属控股企业提供财务资助的公告》（公告编号：2024-013号）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司制定《内部审计制度》有助于建立健全公司内部审计制度、加强内部审计工作，符合《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

二、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-007号

浙农集团股份有限公司

关于2023年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]838号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，发行价格为每股18.04元，本次发行募集资金总额为25,256.00万元，扣除与发行有关的费用3,158.32万元，募集资金净额为22,097.68万元。上述资金于2015年5月22日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第610388《验资报告》。公司所募集的资金用于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展项目、医药批发业务扩展项目三个项目。公司对募集资金采取了专户储存。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]243号）核准，公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行募集资金总额为22,400.00万元。扣除与发行有关的费用647.49万元，募集资金净额为

21,752.51万元。上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年6月22日出具了信会师报字[2018]第ZF10533号《验资报告》。公司本次发行所募集的资金用于年产10,000吨中药饮片扩建项目及技术研发中心项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。

(二)募集资金使用和余额情况

1、首次公开发行

单元：人民币元

■

■

2、公开发行可转换公司债券

单元：人民币元

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金用于募投项目时，资金支出必须严格按照公司募集资金使用审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料，公司募集资金的存放、使用符合相关规定。

1、首次公开发行

公司及实施募投项目的子公司为本次募集资金在中国农业银行股份有限公司绍兴柯东支行（以下简称“农业银行”）、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司轻纺城支行（以下简称“瑞丰银行”）及中信银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“中信银行”）开设了募集资金专项账户，公司对募集资金实行专户存储管理。

公司及保荐机构爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）于2015年6月11日与瑞丰银行签订了《募集资金三方监管协议》，2015年6月15日与农业银行、中信银行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2015年7月28日公司、子公司浙江华通医药连锁有限公司（以下简称“华通连锁”）及保荐机构爱建证券与中信银行签订了《募集资金三方监管协议》；2016年3月2日，公司、子公司浙江华药物流有限公司（以下简称“华药物流”）及保荐机构爱建证券与农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。由于公司聘请了华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）担任公司再融资项目的保荐机构，并由其承接原保荐机构爱建证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作，2017年5月26日，公司及实施相应募投项目的子公司华药物流、华通连锁分别与瑞丰银行、农业银行、中信银行及保荐机构华金证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、公开发行可转换公司债券

公司及实施募投项目的子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）为本次募集资金在招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行”）、浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“浙商银行”）开设了募集资金专项账户，公司对募集资金实行专户存储管理。

2018年7月20日，公司及保荐机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签订了《募集资金三方监管协议》：2018年9月26日，公司、景岳堂药业及保荐机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行

截至2023年12月31日，募集资金账户及余额情况如下(单位：人民币元)：

■

注：因“医药物流二期建设项目”和“医药批发业务扩展项目”已经结项，“连锁药店扩展项目”变更为“数字化系统升级建设项目”，目前相关结项项目的账号已完成注销手续。

2、公开发行可转换公司债券

单位：人民币元

■

公司在上述银行开设募集资金专用账户，将募集资金专户存储。公司在使用募集资金用于募投项目时，资金支出必须严格按照公司募集资金使用审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料，公司募集资金的存放、使用均按上述制度履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、首次公开发行

报告期内，本公司2023年度首次公开发行募集资金实际使用情况详见附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、公开发行可转换公司债券

报告期内，本公司2023年度公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

数字化系统升级建设项目:该项目的实施，有利于公司提高管理和经营效率、优化资源配置，有利于公司长期战略发展，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司持续健康发展，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2023年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2023年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2023年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年10月26日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司使用最高不超过1.2亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理。在有效期及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。

公司于2023年10月26日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司拟合计使用最高不超过1.6亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理不超过0.4亿元（含），公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理不超过1.2亿元（含），仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权的有效期及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。

2023年公司公开发行可转换公司债券使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下（单位：人民币万元）

■

截至2023年12月31日止，公司首次公开发行募集资金不存在用闲置募集资金进行现金管理。

（七）节余募集资金情况

公司2023年度不存在节余募集资金使用情况。

（八）超募集资金使用情况

本公司2015年5月首次公开发行股份及2018年6月公开发行可转换债券未发生超募资金情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金以活期存款方式存放在募集资金专户，用于募投项目的实施。

2、公开发行可转换公司债券

除本报告三（六）中披露的闲置募集资金现金管理的情况外，截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，用于募投项目的实施。

（十）募集资金使用的其他情况

本公司2023年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，分别为首次公开发行和公开发行可转换公司债券，相关情况已在上述报告中分别说明。

七、专项报告的批准报出

（下转646版）