鹏都农牧股份有限公司2023年年度报告摘要
证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-027
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司主要业务板块及流程
（1）粮食贸易板块及业务流程
Belagrícola和Fiagril公司均为巴西最大的农业生产资料销售平台之一，分别在巴西拥有57家和12家零售店，向农户提供种子、农药、化肥等农业生产资料的一站式采购方案。由于历史因素等影响，巴西政府紧缩对农业生产者的信贷资源，农户在投入生产时，往往缺乏购买农业生产资料的资金，且其融资能力较为有限。Belagrícola和Fiagril等巴西大型农业生产资料销售商抓住这一市场契机，以物易物作为农业生产资料销售模式，即播种季节向用户赊销农业生产资料，并按照约定价格折算成一定数量的大豆、玉米、小麦等谷物在收获季节向农户进行回收。主要业务流程如图：
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每年的9-11月和1-3月是巴西大豆和玉米的种植期，每年的2-3月和6-7月是巴西大豆和玉米的收获期。每至农产品种植之初，Belagrícola和Fiagril公司将其经销的农药、种子、化肥等生产资料以信用销售的方式交付给农户，约定按照农资价格作为借款本金计算相关利息，并在收获季节折算为一定数量的粮食进行偿付，且以所耕种土地的未来收获产出设置担保和抵押等。
受益于这一模式，一方面Belagrícola和Fiagril与众多国际农业生产资料供应商建立了密切的合作关系，其一是通过广泛的零售网络向农户提供种子、农药、化肥等一站式农资采购解决方案；其二是通过规模化采购和现金支付的方式获取供应商价格折扣，亦或是通过与供应商协商付款周期以此最大限度地减少营运资金需求。另一方面Belagrícola和Fiagril将农资经销服务与农业金融服务相结合，通过锁定未来收获季节的产出降低应收账款收回风险，进一步提高利润回报。同时，Belagrícola和Fiagril利用农户提供的抵押物向银行申请借款，从而获得成本更低的资金，赚取利差收益，Belagrícola和Fiagril也因此承担了农户违约的信贷风险。
每至收获季节，以物易物交易将根据既定的合同，以农户收获的粮食进行结算，与农户的交易过程中不存在任何资金流转。随即，Belagrícola和Fiagril公司向大型粮食贸易商或巴西国内消费者出售收获的谷物。
随着公司发展战略的不断深化，公司将依托巴西的贸易平台，与国内优质的农资供应商合作，开拓农药化肥贸易，缓解国内农化行业产能过剩的现状，并且将优质的大豆等大宗农产品贸易资源带回国内市场。未来，公司将进一步参与全球农业资源的拓展和布局，在夯实巴西大豆等优质农产品资源控制力的同时，持续扩大控制规模，进而提升公司粮食贸易业务板块的盈利能力和国际话语权。
（2）肉牛产业板块及业务流程
公司通过合法引进跨境肉牛资源并在境内构建肉牛产业链，将肉牛产业的业务领域延伸至肉牛养殖、屠宰加工及销售领域，通过产业链延伸及优化产品结构，提高产业附加值，进而为公司盈利能力的提升寻求到新的增长点。
① 肉牛养殖和引进流程
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②肉牛屠宰工艺流程
公司将引进国际一流水平的屠宰流水线及加工设备，建设全封闭、无污染、恒温的生产车间，生产工艺上严格按照伊斯兰教清真屠宰方法加工，全面执行HACCP管理体系、ISO9001质量体系、ISO14001环境体系，并采用目前最先进的牛肉后成熟工艺排酸嫩化技术，在屠宰加工的每道工序上均采用同步卫生检疫手段优化牛肉质量，结合生产标准操作规程确保生产、质量、工艺的全方位安全，为消费者提供真正健康、优质的牛肉产品。
公司的肉牛屠宰流程分为宰前检验、待宰、击昏、刺杀与放血、剥皮加工、同步卫检、劈半、电刺激、预冷、冷却、分割等11道工序。工艺流程图如下：
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（3）肉羊产业板块及业务流程
公司经多年深耕发展，公司肉羊业务已形成了自繁、自育、均衡上市的“闭环式商业运作模式”，目前已在安徽涡阳建成大型肉羊养殖场4座，并以湖羊为主导品种，致力于标准化、规模化、集约化肉羊养殖业发展，现已成为农业部标准化养殖示范场、国家现代肉羊产业技术体系示范场、国家重点研发计划参加单位和示范企业。
湖羊是我国著名地方品种绵羊，属国家一级保护畜禽品种遗传资源，其舍饲性强，是目前国内公认的最适于工厂化舍饲的优良品种，其适应性和繁殖力强，能广泛适应我国各种地理环境和气候条件。公司肉羊养殖工艺如下图所示：
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（4）乳品生产板块及业务流程
新西兰牧场运作呈现两个特点，一是以放牧和草饲为根本，二是以现代化农业技术为依托。牧场上，奶牛的饲喂以牧草为主，另外补充一些其他饲料，包括牧场自产的青储和棕榈油渣等。报告期内，新西兰牧场采购的主要原材料为饲料、化肥及第三方放牧。在原料奶生产和管理方面来说，挤奶舍内的奶牛每日挤奶两次，生奶经过过滤进入奶罐并低温保存，每日由加工场进行收取。原料奶被采取严格的检验标准和食品安全控制管理，加工厂以及第三方检测机构对每次的收取原奶取样化验。在牧场奶源销售方面，恒天然（Fonterra），作为奶农持股的农业合作社，加工处理的生乳占全新西兰产量的大约84%，是新西兰原料奶的主要收购方，也是新西兰生乳价格的主导者。乳品生产流程图如下：
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3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-028
鹏都农牧股份有限公司关于2023年度
拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、2023年度利润分配预案
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（利安达审字（2024）第0267号），公司本报告期未分配利润为-15.01亿元，报告当期归属于母公司所有者的净利润为-9.35亿元。由于公司未分配利润为负数，因此公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因
截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为-15.01亿元，2023年度归属于母公司所有者的净利润为-9.35万元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等关于利润分配的规定，公司当期进行利润分配应满足公司未分配利润为正且当期可分配利润为正，因此公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
三、监事会意见
公司2023年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要，并综合考虑公司中长期发展规划和资金计划的需要做出的，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-030
鹏都农牧股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鹏都农牧股份有限公司（曾用名：湖南大康国际农业食品股份有限公司，以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的日期延长至2025年5月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583号）核准，同意公司向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A股）股票888,888,888股，发行价格为每股人民币1.80元，募集资金总额为1,599,999,998.40元，减除发行费用人民币7,432,500.33元后，募集资金净额为1,592,567,498.07元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年4月28日出具了天健验字[2020]2-15号《验资报告》。上述款项已存放于公司募集资金专户中。
二、募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目具体使用情况如下：
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三、募投项目延期的具体情况及原因
公司本次募集资金投资的“缅甸50万头肉牛养殖项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但是在缅甸的政治局势波动的影响下，募投项目的建设进度低于公司预期。公司根据募投项目当前实际建设情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，计划将“缅甸50万头肉牛养殖项目”的实施期限由原计划2024年5月延长至2025年5月。调整募集资金投资项目具体延期情况如下：
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四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目的延期，是公司根据项目建设进度的实际情况，充分考虑缅甸政治局势波动对项目建设的影响做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。
五、相关审批程序及专项意见
1．董事会审议情况
2024年4月24日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“缅甸50万头肉牛养殖项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年5月。本次募投项目延期无需股东大会审议。
2．监事会意见
公司本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际情况所做出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目投资用途及规模的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。
3．保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实际进展情况作出的决定，不涉及募集资金投资项目投资用途及规模的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-031
鹏都农牧股份有限公司
关于2024年对外提供担保预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏都农牧”）及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计总资产的30%，本次担保部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《对外担保制度》等相关规定，公司将进一步加强和规范对外担保行为。为有效规避担保风险，同时也考虑各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司及控股子公司将给予控股子公司提供总额度担保。担保额度有效期间为2024年7月1日至2025年6月30日。
公司已于2024年4月24日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年对外提供担保预计的议案》，该担保事项累积金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，尚需提交股东大会以特别决议审议。本议案经股东大会审议通过后，在担保总额内有效，担保范围包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。
一、担保情况概述
本次预计公司及子公司2024年新增对外担保额度为94.01亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益（46.02亿元）的比例为204.26%，占公司最近一期经审计的总资产（154.84亿元）的比例为60.71%。具体情况如下：
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注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
其中控股子公司Fiagril Ltda.对外担保事项为对公司因重大资产重组而形成的标的公司的对外担保，根据公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）于2016年6月7日签署的《承诺函》，鹏欣集团无条件且不可撤销地承诺，本次境外交易交割后，就Fiagril Ltda.因为其关联方Cianport、Serra Bonita和Miguel合计约为103,554,849.09雷亚尔的融资贷款提供担保所履行的担保义务、承担的担保责任而给鹏都农牧造成的一切损失（其中对Serra Bonita的担保已到期，且不存在逾期未归还事项），鹏欣集团将在鹏都农牧提出索偿要求后10日内，向鹏都农牧提供及时、足额的现金补偿。详见公司于2016年6月13日公告的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1．上海欣笙国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91310000332410743P
住所：中国(上海)自由贸易试验区日京路191号三层B部位304室
法定代表人：顾卿
注册资本：65,000万元
成立日期：2015年03月20日
经营范围：食用农产品、化肥、饲料、饲料添加剂、皮棉、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家具、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，食品流通，国内道路货物运输代理，商务咨询，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司100%持股。
2．瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司
统一社会信用代码：91533102MA6KXYL88X
住所：云南省德宏州瑞丽市瑞丽边合区(弄岛镇)农畜产品加工园区4号路1号(鹏和大道1号)
法定代表人：田翊
注册资本：50,000万元
成立日期：2017年08月16日
经营范围：肉牛交易、养殖、屠宰；牛副产品加工与销售；食品销售；牧草种植；饲料加工、销售；农业有机肥加工、销售；货物进出口、普通货物道路运输（不含危险货物）；畜牧工程设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司间接持股100%。
3．云南春呈农业发展有限公司
统一社会信用代码：91530114MA7C11H906
住所：云南省昆明市五华区新闻路337号云南报业大厦25楼02号法定代表人：丁建刚
注册资本：8,000万元
成立日期：2021年10月20日
经营范围：许可项目：食品销售；肥料生产；饲料生产；食品生产；粮食加工食品生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽收购；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；草种植；生物有机肥料研发；粮食收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；非食用农产品初加工；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉批发；鲜肉零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司100%持股。
4．安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司
统一社会信用代码：913416215986990380
住所：涡阳县单集林场鹏欣大道北端
法定代表人：王光荣
注册资本：40,000万元
成立日期：2012年06月27日
经营范围：羊养殖、销售；农作物种植、购销；种子（不再分装的包装种子）、饲料销售；利用互联网及实体店铺销售：肉食品、副食品；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机械租赁；有机肥、复混肥、微生物肥料的研发、生产、销售及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股65.82%。
5．广西安欣牧业有限公司
统一社会信用代码：91451229MA5NXL2K0M
住所：广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇中国（大化）红水河长寿养生电子商务城二楼
法定代表人：成志军
注册资本：2,000万元
成立日期：2019年7月10日
经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；动物无害化处理；饲料生产；饲料添加剂生产；供港澳活畜禽经营；食品生产；食品经营；食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜禽粪污处理；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；鲜肉零售；鲜肉批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；农副产品销售；畜牧机械销售；农业机械服务；草种植；农业生产托管服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农作物栽培服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔业废弃物综合利用；饲料生产专用设备销售；畜牧专业及辅助性活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司间接持股52.66%。
6．巴楚安欣牧业有限责任公司
统一社会信用代码：91653130MA78MXMD3E
住所：新疆喀什地区巴楚县迎宾北路劳动大厦7楼
法定代表人：李鹏
注册资本：10,000万元
成立日期：2020年4月15日
经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；动物无害化处理；肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品销售；食品互联网销售；牲畜屠宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜牧专业及辅助性活动；畜禽委托饲养管理服务；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；鲜肉零售；鲜肉批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；食用农产品初加工；农业生产托管服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；复合微生物肥料研发；肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；软件外包服务；软件开发；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；草种植；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司间接持股65.82%。
7．图木舒克安欣牧业有限责任公司
统一社会信用代码：91659003MA78NTP27Y
住所：新疆图木舒克市前海街27号
法定代表人：李鹏
注册资本：5,000万元
成立日期：2020年4月27日
经营范围：羊的养殖、销售；农作物种植、购销；肥料、种子（不含再分装的包装种子）、饲料销售；动物育种、养殖生产和销售；反刍饲料、草料的种植、加工与销售；活蓄交易市场管理服务；养殖设备、兽药、药械的销售；有机肥的生产与销售；养殖技术咨询与服务；托管养殖企业经营；电子商务；肉屠宰与加工；肉食品、副食品销售；畜牧培训、咨询、教育；组织农产品市场建设、仓储服务；农业机械租赁。
股权结构：公司间接持股65.82%。
8．蒙自市鹏润农业发展有限公司
统一社会信用代码：91532503MA6QDQ556U
住所：云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市冷泉镇老哈都示范牧场
法定代表人：王丁
注册资本：6,560万元
成立日期：2021年6月29日
经营范围：一般项目：农副产品销售；肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；牲畜销售；草种植；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产；牲畜饲养；生鲜乳道路运输；生鲜乳收购；饲料生产；种畜禽生产；种畜禽经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：公司间接持股100%。
9．DKBA Participa??es Ltda.
注册号：26.783.742/0001-24
住所：Av. Ayrton Senna da Silva 600, Cond Torre Siena Andar 18, sala 1802, Gleba Fazenda Palhano, Londrina, Paraná. Zip Code: 86.050-460
注册资本：22,400万雷亚尔
成立日期：2017年1月2日
经营范围：资本投资、管理
股权结构：公司间接持股100%
10．Belagri?cola Come?rcioe Representac?o?esde Produtos Agri?colas S.A.
注册号：79.038.097/0001-81
住所：Av. Ayrton Senna da Silva 600, Cond Torre Siena Andar 18, Gleba Fazenda Palhano, Zip Code 86.050/460, in the City of Londrina, State of Paraná.
董事：董轶哲，王迅，Amy Ha Wai Chan、Jo?o Andreo Colofatti、Carlos Barbosa Andreo
注册资本：562,976,521雷亚尔
成立日期：1985年11月1日
经营范围：（a）化肥、农用化学品、种子、谷物、动物饲料、兽医产品、矿物盐、家用产品的贸易、进口、出口和代理；（b）计算机、电子电器和家用电器的制造；（c）根据技术经理的职责，在农用化学品、肥料和兽医产品领域提供技术援助；（d）储存、托运和储存自己的粮食和农业投入的商品的装运和接收；（e）在种子和净化处理中应用的植物检疫服务协议；（f）一般货物的道路运输；（g）农产品加工和产业化；（h）谷物的活动，如干燥、清洁、自然产品的贸易；（i）业务中介；(j）从农业残余物和副产品中制造出植物的煤；(k）主要生产木制家具；(l）谷物运输设备的制造、谷物运输设备的回收和备件的储存；(m）建设；(n）种子的生产、加工、运输、贮存、包装和销售；(o）大豆、玉米、小麦和其他农业原料的批发贸易；(p）种子包装、认证和实验室分析；(q）准备土地、农业和收获和农业支持活动；(r）工业厂房和金属结构的组装；土木工程、电力、液压及建筑物内的其他设施，包括工业和/或商业，以及住宅；(s）在公司人力资源中限制咨询和健康促进服务的医疗活动；(t）贸易、进口、出口和孕育剂；(u）动物饲料制造；(v）除一般仓库和家具保管员以外的第三方商品的存放；(w）农业和家畜机械设备的维护和修理。
股权结构：公司持股53.99%
11．Fiagril Ltda.
注册号：02.734.023/0001-55
住所：Av. Miguel Sutil 6559, ANEXO AREA A, ALVORADA, Cuiaba, Mato Grosso, Zip Code 78.048-000
注册资本：626,806,165雷亚尔
成立日期：1998年9月8日
经营范围：从事以下项目的产业、批发贸易、服务、进出口：1、农产品，例如：大豆、玉米、小米、棉花、高粱及其衍生物和副产品；2、肥料配方的原料以及农业防御品、肥料和种子的商业化；3、除有机矿质外的肥料制造；4、生物柴油、甘油、化工产品和副产品的制造以及生产生物柴油过程中的劳务提供；5、乙醇酒精、植物脱水和含水加工，其延伸品和副产品，以及酒精生产工程中的劳务提供；6、贮存和保管服务，如：农产品、肥料和种子的接收、清洗、干燥、催熟、贮存和再包装，谷物的运输和保存。
股权结构:公司间接持股60.57%
12．Cianport
Cianport拥有一个河流转运站、一个驳船船队，并正在巴西马托格罗索州北部地区开发一个私人港口。马托格罗索州是巴西粮食产量最大的省份之一，航运需求较大。Cianport目前正常履行Fiagril所提供担保的银行借款协议的相关约定，该项借款未发生逾期。
上述被担保人不是失信被执行人。
（二）被担保人财务状况
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司和子公司对上述下属子公司的担保额度合计为92.70亿元，《担保协议》主要内容由公司及上述下属子公司与融资贷款银行或业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限以公司及子公司与银行或业务合作方实际签署的协议为准。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会、股东大会不再逐笔审批。实际发生的担保事项，公司将履行信息披露义务。
四、累积对外担保数量及逾期担保的数量
根据本次担保预计，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司担保额度为92.70亿元，控股子公司对外担保额度为1.31亿元，合计为94.01亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为204.26%。截至公告日，公司及其控股子公司实际发生的担保总额为37.34亿元（包括公司因重大资产重组而形成的标的公司Fiagril Ltda.为其关联方Cianport合计约为3,670.48万雷亚尔融资贷款提供的担保，担保额为外币的，按照2024年4月25日的汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为81.12%。公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
公司及子公司2024年预计为合并报表范围内的子公司提供不超过92.70亿元担保额度，系基于子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司控股子公司，其生产经营正常，担保风险可控。
公司控股子公司Fiagril Ltda.2024年预计为Cianport提供1.31亿元担保额度，鹏欣集团为上述担保事项出具了《承诺函》，见前述，上述担保风险可控。
六、监事会意见
本次担保预计符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第八届董事会第二次会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该担保预计。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第二次会议决议；
2．公司第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-032
鹏都农牧股份有限公司
关于2024年关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计2024年关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度根据日常生产经营的需要，拟与关联方云南鹏欣富盛农业发展有限公司（以下简称“鹏欣富盛”）及其子公司、PXNZ Capital Limited及其子公司、上海春川物业服务有限公司（以下简称“春川物业”）、上海鹏欣建筑安装工程有限公司（以下简称“鹏欣建安”）、上海鹏都房地产开发有限公司（以下简称“鹏都房地产”）发生日常关联交易，以上关联交易2024年合计预计总额度85,500万元，上述关联交易均为与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。2023年同类日常交易实际发生总金额为38,133.67万元。
2024年4月24日，公司第八届董事会第二次会议全体无关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年关联交易预计的议案》，关联董事严东明先生、尹峻先生和方征炜先生对相关事项回避表决。上述议案经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）及其一致行动人将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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注：公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
1．关联公司基本情况
（1）云南鹏欣富盛农业发展有限公司
法定代表人：彭毅敏
统一社会信用代码：91530100MA6P941746
注册资本：97,100万元人民币
住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园1幢8楼835号
业务范围：许可项目：道路货物运输；木材采运；再生资源回收（除生产性废旧金属）；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；农副产品销售；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；食用农产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；纸浆销售；五金产品批发；电气设备销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；建筑材料销售；针纺织品销售；谷物销售；新鲜水果批发；汽车零配件批发；电子产品销售；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（2）PXNZ Capital Limited
董事：Zhaobao Jiang、Lei Nie
商业登记号：9429041360644
注册资本：120,845,779新西兰元
注册地址：103/100 Parnell Road, Parnell, Auckland, New Zealand 1052
业务范围：资产控股
（3）上海春川物业服务有限公司
法定代表人：汤亮
统一社会信用代码：91310230630588080U
注册资本：500万元人民币
住所：上海市崇明区城桥镇秀山路65号
业务范围：一般项目：物业管理；通用设备修理；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；停车场服务；市场营销策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；房地产咨询；房地产经纪；餐饮管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；日用百货销售；五金产品批发；家用电器销售；家政服务；票务代理服务；智能农业管理；健身休闲活动【分支机构经营】；食用农产品零售【分支机构经营】；食用农产品批发【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；洗车服务【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（4）上海鹏欣建筑安装工程有限公司
法定代表人：朱晓伟
统一社会信用代码：91310230630584610R
注册资本：30,000万元人民币
住所：崇明工业园区秀山路65号
业务范围：工业与民用建筑工程（壹级），地基与基础工程、建筑装饰装修工程、市政建设工程（贰级），设备安装工程施工（叁级），机械施工，土石方工程施工，物业管理，防水工程，园林绿化，房地产咨询服务；建筑材料，装饰材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）上海鹏都房地产开发有限公司
法定代表人：闫银柱
统一社会信用代码：91310230630585971B
注册资本：30,000万元人民币
住所：崇明工业园区秀山路65号
业务范围：房地产开发与经营，物业管理，咨询服务；建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2．关联方与公司的关联关系
鹏欣富盛、PXNZ Capital Limited、春川物业、鹏欣建安、鹏都房地产系公司控股股东鹏欣集团的控股子公司或间接控股的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3．关联方的财务情况
（1）云南鹏欣富盛农业发展有限公司
截至2023年12月31日，总资产241,795万人民币，净资产93,666万人民币，2023年1-12月营业收入27,488万人民币，净利润273万人民币（以上数据未经审计）。
（2）PXNZ Capital Limited
截至2023年12月31日，总资产229,180,103新西兰元，净资产120,686,379新西兰元，营业收入37,417,974新西兰元，净利润2,556,014新西兰元（以上数据经新西兰准则审计）。
（3）上海春川物业服务有限公司
截至2023年12月31日，总资产20,948万人民币，净资产684万人民币，2023年1-12月营业收入11,556万人民币，净利润95万人民币（以上数据未经审计）。
（4）上海鹏欣建筑安装工程有限公司
截至2023年12月31日，总资产1,331,012万人民币，净资产457,763万人民币，2023年1-12月营业收入40,589万人民币，净利润435万人民币（以上数据未经审计）。
（5）上海鹏都房地产开发有限公司
截至2023年12月31日，总资产17,806万人民币，净资产935万人民币，2023年1-12月营业收入256万人民币，净利润-15万人民币（以上数据未经审计）。
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。
三、关联交易的主要内容
1．定价政策及定价依据
公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按不高于银行同期利率结算利息。
2．关联交易协议签署情况
公司及控股子公司将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，接受关联方资金拆入系基于业务发展需求，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购、销售、租赁、接受服务及提供劳务等，一方面可以降低经营成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间形成的稳定合作关系而造成。公司关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也不影响公司独立运行，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事出席会议并一致认为：公司预计2024年度与关联方所发生的日常经营性关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益。同意将议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1．第八届董事会第二次会议决议；
2．第八届监事会第二次会议决议；
3．2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-033
鹏都农牧股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1．为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影响，鹏都农牧股份有限公司（以下简称或“公司”）及子公司拟开展以套期保值为目的的期货、衍生品交易业务，预计动用的交易保证金额度不超过人民币11亿元或等值外币。其中：
（1）新西兰子公司拟开展原奶期货套期保值业务，巴西子公司拟开展大宗农产品套期保值业务，商品期货套期保值品种限于与子公司的生产经营有直接关系原材料相关的期货品种。
（2）公司及子公司拟开展外汇套期保值业务和利率套期保值业务，外汇套期品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等；利率套期品种包括但不限于利率掉期、利率互换等。
2．公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
3．在上述商品期货套期保值业务、外汇套期保值业务以及利率套期保值业务开展过程中存在资金风险、操作错误风险、技术风险、商品期货价格波动风险、汇率风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展套期保值业务目的及必要性
（一）开展商品期货套期保值的背景及必要性
新西兰子公司主要从事原奶生产，开展原奶期货套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润。
公司巴西子公司主要从事农资和粮食的贸易业务。主要经营模式为将采购的农业生产资料（如种子、农药及化肥）以赊销的形式销售给农户，农资款以农户未来产出的大宗农产品或者现金进行结算，巴西子公司将收到的大宗农产品进一步销售给四大粮商等企业获得现金回款。基于上述业务模式，由于巴西子公司形成获取大宗农产品的应收款（即销售生产资料时）与向粮商交付农产品存在着时间差，参与套期保值可以帮助企业规避价格波动风险、赚取稳定经营利润，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
（二）开展外汇套期保值业务的背景及必要性
公司及子公司存在以外币结算的货物交易以及外币借款。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成较大的影响。为减少汇率波动对公司及子公司汇兑损益造成的影响，规避和防范汇率风险，公司以外币应收/应付货款、外币借款为基础，开展外汇套期保值业务。
（三）开展利率套期保值业务的背景及必要性
公司及子公司存在浮动利率的外币借款，当借款利率出现较大波动时将会对公司承担的利息成本产生较大影响，进而影响公司业绩。为减少利率波动对公司利息支出造成的影响，公司拟开展利率套期保值业务锁定利息成本，规避由于利率变动带来的融资成本变动风险。
二、开展套期保值业务的基本情况
（一）涉及业务品种
公司子公司开展的商品期货套期保值品种限于与子公司的生产经营有直接关系原材料相关的期货品种。外汇套期品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等；利率套期品种包括但不限于利率掉期、利率互换等。交易品种为期权、远期、互换、掉期等产品或者混合上述产品特征的金融工具。公司严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
（二）业务规模及投入资金来源
新西兰子公司拟开展原奶期货套期保值业务，巴西子公司拟开展大宗农产品套期保值业务，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务和利率套期保值业务，预计动用的交易保证金额度不超过人民币11亿元或等值外币。
公司开展上述套期保值业务投入的资金来源为公司的自有或自筹资金。
（三）业务期限及授权
鉴于套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的套期保值业务经股东大会审议通过之日起十二个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，包括不限于负责套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
（下转648版）
