上海百润投资控股集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-017

债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事预调鸡尾酒和香精香料的研发、生产和销售业务，根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属“CA15酒、饮料和精制茶制造业”。

报告期内，公司预调鸡尾酒板块主营业务收入占比90.11%，香精香料板块主营业务收入占比9.89%。

1．预调鸡尾酒业务

公司预调鸡尾酒业务主要包括“RIO（锐澳）”牌预调鸡尾酒产品的研发、生产和销售。目前，公司预调鸡尾酒在售产品涵盖了不同酒精度的微醺系列、经典系列、清爽系列、强爽系列、轻享系列、本榨系列、夜狮系列、限定/联名/定制系列等多个系列，包括275mL、330mL、500mL等不同容量的玻璃瓶装和易拉罐装，可以满足不同消费者在各种消费场景的需求。公司通过渠道创新、产品创新、数字营销和综合性业务开拓等，构建了综合性的企业竞争优势，引领国内预调鸡尾酒行业的发展。巴克斯酒业是中国酒业协会《预调鸡尾酒团体标准》的主要起草单位。根据中国酒业协会的文件显示，“RIO（锐澳）”预调鸡尾酒的市场占有率连续多年在行业内全国排名第一，占据领先地位。

2．香精香料业务

公司香精香料业务主要包括“百润（BAIRUN）”牌香精香料的研发、生产、销售和服务。公司的香精香料产品主要是食用香精。食用香精广泛应用于食品工业，包含果汁饮料、冰品乳品、烘焙类食品等众多食品领域，也应用于烟草行业。公司凭借前瞻性的市场需求分析能力、雄厚的研发实力、先进的生产工艺、稳定的产品质量及高效的管理团队，得到了市场及客户的广泛认同，也是中国香精香料行业中极具创新活力和进取精神的行业领先者。公司被中国轻工业联合会评定为中国轻工业科技百强企业、中国香料香精行业十强企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本报告期内，公司公开发行可转换公司债券聘请联合资信担任信用评级机构。根据联合资信出具的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA，可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。 公司可转债资信评级状况未发生变化。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1．公司于2022年3月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分A股社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购的资金额度不低于人民币20,000万元（含20,000万元）且不超过人民币40,000万元（含40,000万元），回购价格不超过人民币62.27元/股（含62.27元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完毕，根据《关于回购公司股份的方案》相关条款，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，调整后的回购价格不超过人民币44.18元/股（含44.18元/股），调整后的回购价格上限自2022年6月16日起生效。

公司于2022年8月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》，将股份回购方案的实施期限延长6个月，即本次股份回购实施期限自2022年3月22日起至2023年3月21日止。

2023年3月21日，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。公司以集中竞价方式已累计回购公司股份6,935,056股，占公司总股本1,050,159,955股的0.6604%，最高成交价为35.85元/股，最低成交价为21.89元/股，已使用资金总额200,280,874.39元（不含交易费用）。

2．公司于2023年12月11日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分A股社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购的资金额度不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购价格不超过人民币39.10元/股（含39.10元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

截至本报告期末，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份770,000股，占公司总股本1,049,690,955股的0.0734%，最高成交价为24.57元/股，最低成交价为22.91元/股，已使用资金总额18,210,468.48元（不含交易费用）。

3．报告期内，公司广东生产基地扩建项目实施主体巴克斯（佛山）与佛山市三水区西南街道办事处签署了《巴克斯基酒预处理项目投资意向书》；天津生产基地扩建项目实施主体巴克斯（天津）与天津武清经济技术开发区有限公司签署了《投资协议》、取得了项目用地的《不动产权证书》；上海生产基地扩建项目实施主体巴克斯酒业与上海市浦东新区规划和自然资源局签署了《上海市国有建设用地使用权出让合同》。《百润股份：关于投资生产基地扩建项目进展的公告》（公告编号：2023-029、2023-031、2023-068）登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，项目建设正常推进。

4．报告期内，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金项目“麦芽威士忌陈酿熟成项目”的实施主体巴克斯（成都）与上海康厦建设发展有限公司签订《建设工程施工合同》。《百润股份：关于募集资金投资项目进展的公告》（公告编号：2023-030）登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，项目建设正常推进。

5．报告期内，公司全资子公司巴克斯酒业与太仓港经济技术开发区管理委员会签署了《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议》。《百润股份：关于全资子公司签署〈巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议〉的公告》（公告编号：2023-056）登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，项目建设正常推进。

证券代码：002568证券简称：百润股份 公告编号：2024-015

债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年4月15日以邮件方式发出通知，并于2024年4月24日在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事六名，其中公司董事长刘晓东先生因个人原因委托董事林丽莺女士进行表决。会议由半数以上董事共同推举董事马良先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2023年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

2．审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3．审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4．审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5．审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

立信会计师事务所对公司内部控制情况出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制审计报告》。

报告全文及审计报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6．审议通过《关于〈公司募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

立信会计师事务所对《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于百润股份2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

报告全文、鉴证报告及专项核查意见，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7．审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8．审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

关联董事李鹏、潘煜，张晓荣回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9．审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZA11451号《审计报告》，公司2023年初母公司未分配利润为264,978,292.88元，合并报表未分配利润为806,220,231.95元，本期实现归属于母公司所有者的净利润809,415,875.36元，2023年派发2023年半年度现金红利521.223 493.50.元，2023年度提取盈余公积97,894,063.41元后，截至2023年12月31日母公司未分配利润余额为624,801,370.07元，合并报表未分配利润为996,518,550.40元。

鉴于公司2023年已进行半年度利润分配521,223,493.50元及以回购股份方式现金分红18,210,468.48元，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司《2023年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》《公司股东回报规划》的相关规定，是董事会在对公司进行全面论证的基础上，结合业务发展需求和对比同行业上市公司的情况下提出的，符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

10．审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11．审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据公司章程的有关规定，现继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司2024年度的财务审计机构；聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司2024年度的内部控制审计机构。

现根据公司实际经营状况和需要，拟定2024年度财务审计费用为人民币200万元，内部控制审计费用为人民币30万元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于拟续聘会计师事务所的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12．审议通过《关于公司2024年度银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司（含全资子公司）2024年度拟向银行申请总计不超过20亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的相关合同及文件。

13．审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过20亿元人民币的担保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

董事会认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对子公司以及子公司之间提供担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为子公司以及子公司之间银行融资业务提供担保。

《百润股份：关于未来十二个月对外担保额度的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14．审议通过《关于公司未来十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为提高自有闲置资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财。投资种类为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用（以发生额作为计算标准），且任意时点进行委托理财的总金额不超过20亿元。以上投资额度的有效期为董事会审议通过之日起十二个月内，任一理财产品期限不得超过十二个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述委托理财额度内的相关合同及文件。

《百润股份：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15．审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

关联董事刘晓东、林丽莺、马良回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

根据公司高级管理人员任职情况，结合公司的具体经营业绩，拟定公司 2024年度高级管理人员薪酬标准如下：

单位：万元

■

16．审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司2023年半年度权益分派已于2023年8月25日实施完毕。本次权益分派方案为：以公司现有总股本1,049,690,955股剔除公司通过回购专用证券账户持有的6,926,968股后的1,042,763,987股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金。

根据《百润股份：2021年限制性股票激励计划》的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、股息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后的限制性股票回购价格为20.81元/股，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

《百润股份：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上海市锦天城律师事务所出具的《关于百润股份回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17．审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计322,000股（对应转增前230,000股）进行回购注销，回购价格为调整后授予价格20.81元/股加银行同期存款利息之和。

《百润股份：关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上海市锦天城律师事务所出具的《关于百润股份回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18．审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件满足，拟就158名激励对象可解除限售的705,600股（对应转增前504,000股）限制性股票实施解锁。

根据公司《2021年限制性股票激励计划》及公司2021年第三次临时股东大会的授权，本事项属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

《百润股份：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上海市锦天城律师事务所出具的《关于百润股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19．审议通过《关于修改〈公司章程〉、变更注册资本的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。

(下转674版）

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-025

债券代码：127046 债券简称：百润转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务稳健增长，实现营业总收入80,190.98万元，同比增长5.51%；其中，公司预调鸡尾酒业务在去年同期高基数下，仍实现主营业务收入71,205.11万元，同比增长5.67%。报告期，公司预调鸡尾酒业务以“龙罐”为品牌营销抓手，优化年度广告费用投放节奏，在全年广告费率合理规划下，提高一季度投放占比，当季销售费用同比增加7,895.41万元，进一步扩展“RIO（锐澳）”强爽系列的消费人群和消费场景、提高消费黏性，增强“RIO（锐澳）”强爽系列长期成长动力。在此基础上，公司将继续打造“358” （3度、5度、8度左右酒精含量）品类矩阵，全年经营业绩有望继续保持良好增长。

公司管理层对既定的长期发展战略保持积极乐观态度，将努力推动各业务板块持续健康发展。

（一）资产负债表项目

1、报告期末，公司其他流动资产余额较上年期末降幅为43.85%，主要系报告期内收到上年期末的增值税留抵退税所致。

2、报告期末，公司其他非流动资产余额较上年期末增幅为44.96%，主要系报告期内资产采购预付款增加所致。

3、报告期末，公司合同负债余额较上年期末降幅为37.95%，主要系报告期内预收款确认为收入所致。

4、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为61.08%，主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。

5、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额较上年期末增幅为42.40%，主要系报告期内计提应付债券票面利息所致。

6、报告期末，公司递延收益余额较上年期末增幅为62.38%，主要系报告期内收到与资产相关的扶持资金所致。

7、报告期末，公司少数股东权益余额较上年期末增幅为2,702.13%，主要系报告期内公司控股子公司持续投入、少数股东增资综合所致。

（二）利润表项目

1、报告期内，公司销售费用较上年同期增幅为50.34%，主要系广告宣传活动费增加所致。

2、报告期内，公司管理费用较上年同期增幅为36.71%，主要系职工薪酬、折旧费用增加所致。

3、报告期内，公司财务费用由上年同期的148.99万元变化至今年的342.52万元，主要系资金结构变化所致。

4、报告期内，公司其他收益较上年同期增幅为1,022.77%，主要系收到扶持资金增加所致。

5、报告期内，公司信用减值损失由上年同期的128.99万元变化至今年的84.05万元，主要系应收款变动减少所致。

6、报告期内，公司所得税费用较上年同期降幅为31.81%，主要系所得税汇算清缴、利润总额减少所致。

7、报告期内，公司少数股东损益由上年同期的-62.00万元变化至今年的-161.01万元，主要系公司控股子公司持续投入所致。

（三）现金流量表项目

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额由上年同期的6,167.30万元变化至今年的27,141.52万元，主要系报告期内主营业务收入增长、收到税费返还、扶持资金增加等所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-15,046.98万元变化至今年的-34,154.27万元，主要系报告期内项目投资增加所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的34,577.05万元变化至今年的-24,661.37万元，主要系报告期内偿还到期借款、回购股票、上年同期银行借款所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1．公司于2023年12月11日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分A股社会公众股份，本次回购的资金额度不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购价格不超过人民币39.10元/股（含39.10元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司于2023年12月15日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-073）。

截至本报告期末，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份3,381,000股，占公司总股本1,049,690,955股的0.3221%，最高成交价为24.57元/股，最低成交价为17.72元/股，已使用资金总额73,050,940.52元（不含交易费用）。

2．报告期内，公司披露《关于重大事项的公告》（公告编号：2024-007），详见登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

3．报告期内，公司天津生产基地扩建项目实施主体巴克斯酒业（天津）有限公司与山东沪江建筑有限公司签订《建设工程施工合同》。《关于投资生产基地扩建项目进展的公告》（公告编号：2024-010）登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，项目正常推进。

4．经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。

“百润转债”的转股期起止日期为2022年4月12日至2027年9月28日，初始转股价格为66.89元/股。2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83元/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。2022年8月9日，公司回购注销部分限制性股票事项执行完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为47.44元/股。2023年7月19日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.45元/股。2023年8月25日，公司2023年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.95元/股，调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。

截至本报告期末，“百润转债”剩余可转债数量为11,275,520张，剩余可转债金额为1,127,552,000元。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：马良 会计机构负责人：裴晓红

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：马良 会计机构负责人：裴晓红

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日