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2024年

4月26日

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上海百润投资控股集团股份有限公司

2024-04-26 来源:上海证券报

(上接674版)

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:陈黎

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,并提请公司董事会审议。

2、公司第五届董事会第十五次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

2、《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度会议决议》

3、立信会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码:002568证券简称:百润股份 公告编号:2024-024

债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“百润股份”或“公司”)于2024年4月24日召开第五届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过30,000万元、2021年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过30,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1861号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)16,049,776股,并于2020年11月23日完成本次非公开发行,本次非公开发行股票实际募集资金净额为990,924,604.89元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第ZA15838号)。

经中国证监会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2939号)核准,公司公开发行可转换公司债券1,128万张,每张面值为人民币100元,本次发行可转换公司债券资金总额为人民币1,128,000,000.00元,扣除不含税发行费用15,185,066.05元后,本次募集资金净额为人民币1,112,814,933.95元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZA15653号)。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《二〇二〇年度非公开发行股票预案》,本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

根据公司《公开发行可转换公司债券预案》,本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

三、募集资金管理和使用情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件,公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

截至2023年12月31日,已累计使用2020年非公开发行股票募集资金710,762,200.99元,暂时补充流动资金300,000,000.00元,加银行利息扣除手续费净额35,101,310.45元,募集资金专户余额为15,263,714.35元;已累计使用2021年公开发行可转债募集资金522,489,491.17元,暂时补充流动资金500,000,000.00元,加银行利息扣除手续费净额29,460,405.79元,募集资金专户余额为119,785,848.57元。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司募集资金投资项目的投资进度情况,为提高募集资金使用效率,保证股东利益最大化,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及公司制定的《公司章程》《募集资金管理制度》等制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司拟使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过30,000万元、2021年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过30,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资;本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行;本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资,在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;在本次暂时补充流动资金到期日之前,及时将该部分资金归还至募集资金专户。

五、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

公司非公开发行股票募集资金投资项目为烈酒(威士忌)陈酿熟成项目,公开发行募集资金投资项目为麦芽威士忌陈酿熟成项目。由于上述项目的投入需要逐步完成,根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,在确保不影响募集资金使用计划的前提下进行用于暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。

以最新的一年以内(含一年)贷款基准利率4.35%计算,本次暂时补充流动资金60,000万元,每十二个月可减少公司利息支出2,610.00万元,从而提高公司资金使用效率,降低财务费用,提升经营效益。

本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上所述,公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理的,也是必要的。

六、相关审核及批准程序

1.公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2.公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用闲置募集资金不超过60,000万元暂时补充流动资金。

3.保荐机构关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

(1)在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有利于其提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益。

(2)上述事项已经公司董事会、监事会审议通过。

(3)公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

针对上述情况,公司已履行相关审议程序和信息披露,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

七、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

3.持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码:002568证券简称:百润股份 公告编号:2024-020

债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.投资种类:银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。

2.投资金额:公司(包括全资子公司及控股子公司)以不超过20亿元闲置自有资金用于委托理财。

3.特别风险提示:金融市场受宏观经济环境影响较大,理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开了公司第五届董事会第十五次会议,审议通过了关于公司未来十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司(包括全资子公司及控股子公司,下同)在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,具体内容如下:

1.委托理财目的:为提高自有闲置资金的使用效率,从而为公司及全体股东获取更好的投资回报,在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下,公司使用部分闲置的自有资金进行委托理财。

2.投资额度:公司可使用额度不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财,占最近一期经审计净资产的49.46%。在上述额度范围内,资金可滚动循环使用。

3.投资方式:公司拟购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述委托理财额度内的相关合同及文件。

4.投资期限:有效期为自董事会审议通过之日起12个月,任一理财产品期限不得超过12个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

5.资金来源:公司自有闲置资金。

二、审议程序

公司于2024年4月24日召开了公司第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)存在的风险

尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前仍会经过严格地评估,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观经济环境影响较大,理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

(二)风险控制措施

1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2.委托理财情况由公司内审部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事有权对委托理财情况进行检查。

4.公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

四、投资对公司的影响

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流量充沛。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金进行委托理财,能够提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日