中国电力建设股份有限公司

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● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月24日召开第三届董事会第八十五次会议，审议通过了金融衍生业务预算的相关议案，相关议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司严格遵循风险中性和套期保值原则，计划开展的货币类金融衍生业务规模与目前的国际业务规模相匹配，未涉及复杂的金融衍生工具，不开展投机业务。但可能存在汇兑风险、财务风险、操作风险、信用风险，敬请投资者注意投资风险。

一、开展货币类金融衍生业务情况概述

（一）交易目的

近年来受国际政治、经济环境等外部因素叠加影响，各币种之间的汇率、境外利率波动较大。公司在境外业务实施过程中，国内分包、人员薪酬、设备采购等多以美元等外币支出，存在结算收款币种与成本支出币种不匹配的情形。因此公司拟通过开展货币类金融衍生业务，实现外币的风险中性，以锁定汇率风险为目的实现套期保值。开展该业务可降低项目的盈利情况因汇率、利率不利波动产生的负面影响，有利于降低未来市场利率波动剧烈而带来的利息偿还、偿债备付率的不确定性对公司财务产生的不利影响。

（二）交易金额

2024年，公司及子公司开展金融衍生品交易预计额度为140亿元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不高于公司2023年度经审计净利润的10%。2024年度任意时点的交易量/交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

公司及子公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为工程项目外汇收支款项及自有资金，不存在使用募集资金开展金融衍生品交易业务的情况。

（四）交易方式

1、交易品种

公司及子公司拟于货币类金融衍生品方面开展业务，计划开展交易的品种为远期结售汇业务和利率、货币掉期（互换）衍生品。

2、交易场所

公司拟与银行等具有相关资质的金融机构开展金融衍生品业务。

（五）交易期限

上述交易额度自公司2023年年度股东大会审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2024年度预算报告的议案》（含金融衍生业务预算）之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第八十五次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度预算报告的议案》（含金融衍生业务预算），同意公司及子公司在不超过140亿元人民币或等值外币的预计额度内开展货币类金融衍生业务。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、开展货币类金融衍生业务的风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、汇兑风险：国内外经济形势变化导致公司主要结算币种波动频繁可能对公司金融衍生业务交易结果产生影响。公司的金融衍生业务币种主要以美元、欧元为主，汇率波动范围较为可控，汇兑风险通过结售汇双向、多笔多频次的操作，可有效对冲汇率波动风险。

2、财务风险：公司的境外融资的汇率、利率变动可能造成财务费用的变动。使用掉期工具是将项目的浮动利率、汇率贷款转换成固定汇率、利率贷款，依照项目规划锁定融资成本，确保项目现金流的稳定性，从而达成项目的预计收益。

3、操作风险：金融衍生业务专业性较强，复杂程度高，可能存在由于操作人员未及时或未充分理解衍生品信息，或未按规章制度进行操作而造成一定的风险。

4、信用风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《中国电力建设股份有限公司金融衍生业务管理办法》，该制度对业务准入审批、加强年度计划管理、严格备案报告制度等方面做出了严格要求。明确要求金融衍生业务的开展必须以具体经营业务为依托，以规避风险、锁定成本、套期保值为目标，不得进行任何套利与投机交易；明确了子企业金融衍生业务资质申请的机制，并就加强业务开展的后续管理和日常监控提出了严格要求。

2、公司对金融衍生业务不相容的职务实施必要分离，并严格遵守金融衍生品交易制度规定，保证每笔交易合法合规。公司积极开展相关员工的选拔培训，使其具备与衍生品交易风险相匹配的操守、价值观和能力。此外，公司与专业咨询机构进行密切合作，随时关注全球金融市场运行发展态势，积极提高自身风险管理能力。

3、公司对金融衍生品交易实行独立、平行、实时的监控机制，防止越权违规带来的损失；对下属子公司的金融衍生业务风险建立长效风险排查机制，通过表格化逐一落实针对金融衍生业务的管理体系、准入程序、风控机制、操作流程、监督检查、报告制度等重点内容，对所开展的各类金融衍生业务品种、工具、规模、期限、方向、盈亏状况等进行检查，确保业务严守套期保值原则，禁止投机交易、审慎评估业务风险，防止发生重大损失。

4、重大风险事件（包括但不限于重大损失风险、重大法律纠纷、造成严重影响的事件）发生后，将及时启动风险应急处理机制，成立专项工作组，制定详细的处置方案，妥善做好仓位止损、法律纠纷案件处置、舆情应对等工作。

四、开展货币类金融衍生业务对公司的影响及相关会计处理

公司严格遵循风险中性和套期保值原则，计划开展的货币类金融衍生业务规模与目前的国际业务规模相匹配，未涉及复杂的金融衍生工具，未开展投机业务。公司开展金融衍生品交易以套期保值为目的，有助于降低风险敞口，不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司将按照财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品业务进行相应的会计核算及披露。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临2024-029

中国电力建设股份有限公司

关于召开2023年度业绩暨现金

分红说明会的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月10日（星期五）9:30-11:30

● 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 投资者可于2024年4月29日（星期一）至5月7日（星期二）16:00期间登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者邮箱zgdj601669@powerchina.cn提交问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

为便于广大投资者更全面深入地了解中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计划举行2023年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“本次说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动的方式召开，公司将针对2023年度经营成果、财务指标和现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月10日（星期五）9:30-11:30

（二）会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动

（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

公司董事长、独立董事、总会计师（亦代行董事会秘书职责）届时将参加说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年4月29日（星期一）至5月7日（星期二）16:00期间登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司投资者邮箱zgdj601669@powerchina.cn提交问题清单，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2024年5月10日（星期五）9:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系方式

电话：010-58381999

邮箱：zgdj601669@powerchina.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-020

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第八十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十五次会议于2024年4月24日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事7人；副董事长王斌因工作原因未能出席，委托董事长丁焰章代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2023年年度报告及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度财务会计报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币12,988,385,293.60元，其中，归属上市公司普通股股东净利润人民币11,756,022,794.22元，母公司2023年末可供股东分配的利润人民币7,833,716,190.75元。根据《中华人民共和国公司法》和《中国电力建设股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司2023年度利润分配预案如下：

1、公司以2023年12月31日登记总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.3649元（含税），共计分配现金股利人民币2,351,198,487.50元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。

2、剩余未分配的人民币5,482,517,703.25元结转以后年度进行分配。

3、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动，则拟维持现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度计提减值准备情况报告的议案》。

公司董事会同意公司2023年度计提各类资产减值准备人民币66.89亿元。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告》。

六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司总部机构优化调整方案的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年环境、社会及管治报告》。

十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度内部审计工作计划的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第四十九次会议审议通过。

十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度预算报告的议案》。

公司董事会同意公司2024年度新签合同预算、投资预算、融资预算、金融衍生业务预算、工资预算以及捐赠预算，其中，就2024年度金融衍生业务预算，同意公司及子公司在不超过140亿元人民币或等值外币的预计额度内开展货币类金融衍生业务。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二十八次会议审议通过，其中，2024年度金融衍生业务预算已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

公司2024年度金融衍生业务计划相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2024年度货币类金融衍生业务计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度担保计划的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年度对外担保安排的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、李燕明、王成海回避了表决。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、李燕明、王成海回避了表决。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度年报和内控审计付费的议案》。

公司董事会同意公司2023年度年报和内控审计费用。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

十六、审议通过了《关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》。

公司董事会同意提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士，根据有关 法律法规及规范性文件的规定及届时的市场条件，在股东大会审议通过的框架和 额度范围内，审议并决策公司债务融资工具发行事宜。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十七、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十八、审议了《关于中国电力建设股份有限公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。

本议案涉及董事薪酬事项，相关董事需回避对该议案的表决，因非关联董事不足3人，本议案将直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。

公司董事2023年度薪酬的具体情况请详见公司2023年年度报告第四节“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

十九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。相关董事王斌、李燕明、王成海回避了表决。

本议案已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。

公司高级管理人员2023年度薪酬的具体情况请详见公司2023年年度报告第四节“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

二十、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2023年年度股东大会的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

上述部分议案以及公司第三届董事会第八十三次会议审议通过的《关于修订〈中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》还需提交公司2023年年度股东大会审议。公司将另行发布关于召开2023年年度股东大会的通知。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-024

中国电力建设股份有限公司

关于2023年度计提减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月24日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十五次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度计提减值准备情况报告的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提减值准备情况

为客观、公允地反映公司2023年的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年报审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》等相关规定对合并范围内企业的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备。公司2023年度计提各类减值准备66.89亿元人民币（以下简称“亿元”）。本年度具体计提情况如下：

（一）信用减值准备计提情况

2023年，公司结合年末的款项性质、账龄和风险程度等信息，对应收款项等资产计提了信用减值准备61.19亿元。

（二）合同资产减值准备计提情况

2023年，公司对工程承包服务合同的收入结转大于价款结算等形成的合同资产计提减值准备4.91亿元。

（三）其他资产减值准备计提情况

2023年，公司对存货、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等其他资产共计提资产减值准备0.79亿元。

二、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计与风险管理委员会审核，并经公司董事会、监事会审议通过。

公司董事会审计与风险管理委员会对本次计提资产减值准备事项进行了审核，认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司2023年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2023年度计提各类资产减值准备66.89亿元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值后公司2023年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2023年度计提各类资产减值准备66.89亿元。

三、对公司2023年利润的影响

2023年公司计提减值准备将导致公司2023年度合并财务报表信用减值损失及资产减值损失增加66.89亿元，合并财务报表利润总额减少66.89亿元。

四、其他

以上计提的资产减值准备明细数据请见公司正式披露的经审计的2023年度财务报告。

五、备查文件

1、中国电力建设股份有限公司第三届董事会第八十五次会议决议

2、中国电力建设股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-025

中国电力建设股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.13649元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的20%，低于30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，以解决公司资金需求。

一、利润分配方案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配利润为人民币7,833,716,190.75元。经第三届董事会第八十五次会议决议，公司2023年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.3649元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为17,226,159,334股，合计拟派发现金红利人民币2,351,198,487.50元（含税），占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案需提交公司2023年度股东大会批准后生效。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2023年度，公司拟分配的现金红利总额为人民币2,351,198,487.50元（含税），占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处建筑行业为充分竞争行业，所承接项目呈现单体体量大、生产周期长等特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

当前，公司仍处在快速发展和升级转型期，公司主动融入国家战略，聚焦主责主业，统筹国内国际两大市场，集成“投建营”全产业链一体化优势，战略重心和资源配置聚焦“水、能、城、数”四大领域，推动公司高质量、可持续发展。

（三）公司盈利水平及资金需求

近年来，公司净资产收益率始终保持较好水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。2023年，公司继续坚定不移推进战略转型和高质量发展，全年实现归母净利润人民币129.88亿元，同比增长13.58%。随着公司持续深化改革创新、优化产业结构，需要留存适量资金支持公司抢抓市场机遇、强化风险防控，促进公司高质量、可持续发展。

（四）公司保留一定比例留存未分配利润的原因

当前，外部环境更趋复杂严峻，不确定性上升，客观上需要保存留存收益以增强企业抗风险能力。另一方面，国内发展之基稳固坚韧、破局之策更加完备，有利条件和积极因素是大势主流，战略机遇大于风险挑战，公司“水、能、城、数”业务将迎来新的发展空间，积累适当的留存收益有利于保障和支持公司抢抓新格局下发展新机遇，修炼“内功”，提升核心竞争力，以高质量发展为股东创效。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于支持公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、优化产业结构、提高发展质量等方面。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，进一步增强核心功能、提升核心竞争力，优化财务结构，提升投资能力，加快转型升级，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第八十五次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。

（二）监事会意见

公司于2024年4月24日召开了第三届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，认为：“公司2023年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。”

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-026

中国电力建设股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电建”）非公开发行人民币普通股（A股）2,080,124,211股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为6.44元，募集资金总额为人民币13,395,999,918.84元。2022年12月30日，经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币57,267,899.65元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,338,732,019.19元，扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民币10,205,985.02元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,328,526,034.17元。

该次募集资金到账时间为2022年12月30日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月30日出具天职业字〔2022〕47942号验资报告。

（二）本报告期使用金额及期末余额

截至2023年12月31日，公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币1,406,934,946.41元、暂时补充流动资金人民币6,733,000,000.00元；累计使用募集资金投入募投项目人民币5,406,934,946.41元、暂时补充流动资金人民币6,733,000,000.00元；尚未使用的募集资金余额为人民币1,273,070,986.96元（含银行存款利息收入扣除银行手续费后净额）。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金管理，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反相关规定的情形。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司及相关子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、招商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行已分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体信息已经公司2023年1月17日发布的《中国电力建设股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2023-005号）、2023年2月15日发布的《中国电力建设股份有限公司关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（临2023-010号）、2023年7月8日发布的《中国电力建设股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（临2023-049号）以及2024年1月12日发布的《中国电力建设股份有限公司关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（临2024-004）公告披露。协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户的存款余额如下：

■

截至2023年12月31日，中信银行股份有限公司北京分行（账号：8110701013502478116）、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行（账号：0200049319200191054）、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行（账号：340273217767）3个专户已办理销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的使用情况

截至2023年12月31日，公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币1,406,934,946.41元、暂时补充流动资金人民币6,733,000,000.00元；累计使用募集资金投入募投项目人民币5,406,934,946.41元、暂时补充流动资金人民币6,733,000,000.00元。募投项目使用资金具体明细见附表1“中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年5月20日至2023年1月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币1,033,032,836.95元、以自筹资金预先支付发行费用人民币3,333,872.62元。经2023年3月20日召开的公司第三届董事会第六十八次会议、第三届监事会第三十二次会议审议批准，公司以 2022 年度非公开发行股票募集资金置换自2022年5月20日至2023年1月31日期间公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,033,032,836.95元及预先支付发行费用的自筹资金人民币3,333,872.62元。公司独立董事发表了同意的意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体信息已经公司2023年3月22日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用2022年度非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临2023-020号）披露。

（三）用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金情况

经2023年7月21日召开的公司第三届董事会第七十四次会议、第三届监事会第三十六次会议审议批准，同意公司使用不超过人民币68.51亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第七十四次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体信息已经公司2023年7月25日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2023-054号）披露。

截至2023年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,733,000,000.00元。

（四）节余募集资金使用情况

无。

（五）募集资金使用的其他情况

经2023年3月20日召开的公司第三届董事会第六十八次会议、第三届监事会第三十二次会议审议批准，同意公司新增间接全资子公司中电建南方建设投资有限公司为公司2022年度非公开发行股票募投项目“粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程 1 标（前保-五和）施工总承包项目”实施主体，与原实施主体中国电建、中国电建下属子公司中电建铁路建设投资集团有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司共同实施募投项目。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体信息已经公司2023年3月22日发布的《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》（临2023-019号）披露。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

经公司2023年10月24日召开的公司第三届董事会第七十七次会议、第三届监事会第三十八次会议及2023年11月14日召开的2023年第二次临时股东大会审议批准，同意将2022年度非公开发行股票募投项目“云阳建全抽水蓄能电站项目”变更为“云阳建全抽水蓄能电站EPC项目”，原“云阳建全抽水蓄能电站项目”剩余募集资金人民币33.08亿元将投入“云阳建全抽水蓄能电站EPC项目”，新项目由中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(联合体牵头方)、中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司、中国水利水电第十工程局有限公司组成联合体实施。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体信息已经公司2023年10月25日发布的《中国电力建设股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金投入新项目的公告》(临2023-085号)公告披露。

变更募集资金投资项目具体情况见附表2“中国电力建设股份有限公司变更2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表1：中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表

附表2：中国电力建设股份有限公司变更2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目情况表

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

附表1:

中国电力建设股份有限公司

2022年度非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：中国电力建设股份有限公司 金额单位：人民币亿元

■

注1：经公司2023年10月24日召开的公司第三届董事会第七十七次会议、第三届监事会第三十八次会议及2023年11月14日召开的2023年第二次临时股东大会审议批准，同意将2022年度非公开发行股票募投项目“云阳建全抽水蓄能电站项目”变更为“云阳建全抽水蓄能电站EPC项目”，原“云阳建全抽水蓄能电站项目”剩余募集资金人民币33.08亿元将投入“云阳建全抽水蓄能电站EPC项目”。

附表2:

中国电力建设股份有限公司

变更2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目情况表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：中国电力建设股份有限公司 金额单位：人民币亿元

■

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-028

中国电力建设股份有限公司关于

下属子公司提供财务资助的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国电力建设股份有限公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司为支持其参股企业项目开展的资金需求，拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设发展有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司通过股东借款方式提供合计人民币36,100.00万元的财务资助。

● 本次财务资助已经公司第三届董事会第八十五次会议审议通过，鉴于被资助对象最近一期资产负债率超过70%，上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、财务资助事项概述

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司中电建路桥集团有限公司（以下简称“电建路桥”）拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设发展有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司提供财务资助，财务资助金额合计为人民币36,100.00万元，具体如下：

单位：人民币 万元

■

公司已于2024年4月24日召开第三届董事会第八十五次会议，审议通过《关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。上述财务资助的被资助对象最近一期资产负债率均超过70%，因此该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为支持电建路桥下属参股企业的业务发展，满足其项目开展需要，故电建路桥通过股东有息借款的形式，以自有资金向被资助方提供上述财务资助。本次财务资助将不影响电建路桥的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助中，电建路桥将会对财务资助对象的还款情况进行监控，密切关注其经营情况和财务状况，评估风险变化，督促财务资助对象还款付息，确保其资金安全。如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

二、被资助对象的基本情况

本次财务资助涉及的被资助对象与公司不存在关联关系，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，亦未被列为失信被执行人。

本次财务资助涉及的被资助对象的基本情况请详见本公告附件一。

三、财务资助协议的主要内容

本次财务资助协议的主要内容请详见本公告附件二。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助的被资助对象均为公司下属子公司电建路桥的参股项目公司，参股项目公司的其他股东将提供同比例财务资助。为加强资金风险控制，公司将会对被资助对象的还款情况进行监控，密切关注其经营情况和财务状况，评估风险变化，督促被资助对象还款付息，确保公司资金安全。公司如发现或者判断出现不利于还款的因素，将及时采取相应措施，并督促被资助对象还本付息，控制或者降低财务资助风险。

五、董事会意见

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第八十五次会议审议通过了本次财务资助事项，认为：公司下属控股子公司为其参股项目公司提供财务资助，主要为支持其项目开展需要，不影响公司下属控股子公司正常业务开展与资金使用。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力，财务资助风险可控；被资助对象不属于公司的关联方，本次财务资助安排不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及其下属全资、控股子公司财务资助余额为人民币14.80亿元，占公司截至2023年12月31日经审计归母净资产的比例为0.92%；公司及其下属全资、控股子公司对合并报表范围外的公司提供财务资助的余额为7.01亿元，占公司截至2023年12月31日经审计归母净资产的比例为0.44%；公司逾期未收回的财务资助金额为0元。

七、备查文件

《中国电力建设股份有限公司第三届董事会第八十五次会议决议》。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

附件一：被资助对象的基本情况

（一）交投川渝(重庆)建设发展有限公司

1、名称：交投川渝(重庆)建设发展有限公司（以下简称“交投川渝公司”）

2、统一社会信用代码：91500112MA5U6LWM7P

3、成立时间：2016年6月27日

4、住所：重庆市渝北区仙桃街道舟济路36号4-1-270

5、主要办公地点：重庆市渝北区仙桃街道舟济路36号4-1-270

6、法定代表人：刘小刚

7、注册资本：5,000.00万元人民币

8、经营范围：从事建筑相关业务；工程咨询（以上两项凭相关资质证书执业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、股权结构：蜀道（四川）创新投资发展有限公司持股55%、成都交投资本管理有限责任公司持股30%、电建路桥持股15%。

10、被资助对象其他股东：蜀道（四川）创新投资发展有限公司、成都交投资本管理有限责任公司与公司不存在关联关系，前述股东将同比例提供财务资助。

11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元 人民币

■

注：上述2024年1-3月数据未经审计。

12、上一会计年度向被资助对象提供财务资助的情况：公司上一会计年度未向交投川渝公司提供财务资助。

（二）重庆渝广梁忠高速公路有限公司

1、名称：重庆渝广梁忠高速公路有限公司（以下简称“渝广梁忠公司”）

2、统一社会信用代码：91500000593656506K

3、成立时间：2012年03月30日

4、住所：重庆市渝北区银杉路66号

5、主要办公地点：重庆市北碚区G85两江收费站

6、法定代表人：冉忠

7、注册资本：94,162.50万元人民币

8、经营范围：对京昆高速公路复线重庆至广安（重庆段）高速公路项目和重庆梁平至黔江高速公路梁平至忠县段高速公路项目进行投资，组织项目公路建设，并对上述两项目公路进行经营和管理。

9、股权结构：重庆高速公路集团有限公司持股60%、电建路桥持股40%。

10、被资助对象其他股东：重庆高速公路集团有限公司与公司不存在关联关系，前述股东将同比例提供财务资助。

11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元 人民币

■

注：上述2024年1-3月数据未经审计。

12、上一会计年度向被资助对象提供财务资助的情况：公司上一会计年度向渝广梁忠公司提供的财务资助金额合计为人民币1亿元。

附件二：财务资助协议的主要内容

一、电建路桥向交投川渝公司提供的财务资助

电建路桥本次通过股东借款的方式为交投川渝公司提供财务资助，金额为人民币3,900.00万元，借款年利率为3.95%，借款期限为3年，主要用于保障交投川渝公司所负责的渝蓉高速公路四川段项目按时支付银行贷款本息及运营费用的资金需求。交投川渝公司应依据协议约定的期限、用途、方式等依法使用该等借款，不得将款项挪作他用；在协议约定的期限内归还借款本金及利息。若交投川渝公司发生违约情形，公司有权停止借款，提前收回借款和利息，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。

二、电建路桥向渝广梁忠公司提供的财务资助

电建路桥本次通过股东借款的方式为渝广梁忠公司提供财务资助，金额为人民币32,200.00万元，借款年利率为3.45%，借款期限为3年，主要用于保障渝广梁忠公司按时支付银行贷款本息的资金需求。渝广梁忠公司应依据协议约定的期限、用途、方式等依法使用该等借款，不得将款项挪作他用；在协议约定的期限内归还借款本金及利息。若渝广梁忠公司发生违约情形，公司有权停止借款，提前收回借款和利息，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。