深圳市爱施德股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本1,239,281,806为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

√适用 □不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

■

（二）报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的数字化智慧分销和数字化智慧零售服务商，深耕以手机为核心的移动智能终端、3C数码产品、通信及增值服务、新能源汽车和快消品销售服务领域，与海内外众多头部优秀品牌建立了长期稳定的战略合作关系，通过全球化销售服务网络、端到端数字化运营能力和差异化深度赋能体系，为品牌商、零售商和消费者提供价值服务。

报告期内，公司主营业务是数字化智慧分销业务、数字化智慧零售业务和其他数字化创新业务，主要包括以下板块：

1、数字化智慧分销

公司深耕分销行业二十多年，在国内拥有T1-T6全渠道覆盖超10万家门店的高效渠道网络，是苹果、荣耀、三星、魅族等手机品牌的全国一级经销商公司，同时不断拓展3C数码全品类产品销售矩阵。公司拥有高效的数字化分销平台，在商品流通全环节实现了所有信息流的智慧可视化管理，同时为客户提供管理体系建设、门店数字化、线上引流、直播、代运营等差异化赋能服务，向数字化赋能型代理商全面升级。

2、数字化智慧零售

公司搭建了全渠道的线上线下零售网络，是苹果品牌在国内渠道规模最大的服务商，也是国内自营苹果优质经销商（APR）门店数量最多的零售商；是荣耀品牌的全渠道零售服务商，线上运营支撑各大平台荣耀官方旗舰店，线下服务荣耀体验门店；是三星品牌零售业务的重要合作伙伴，也是三星京东到家、美团O2O业务唯一授权运营方；也是星纪魅族集团的战略合作伙伴，独家服务支撑魅族品牌在全国范围内的零售门店建设及运营；还是其他优秀3C数码和快消品品牌的零售合作伙伴，为品牌商提供专业、优质、高效的零售服务。

公司实现了线下零售门店与线上流量的融合互通，为客户提供全场景的数字化新零售赋能服务，同时依托行业领先的数字化系统能力、消费者洞察能力和供应链整合能力，在主流电商平台上自营多品类电商业务；公司依托成熟的线下渠道建设、管控、服务体系，搭建了集销、交、服为一体的新能源汽车零售服务网络。公司不断推进新零售战略升级，构建线上线下一体的新数字化零售业务生态。

3、海外销售服务

公司坚定与品牌商共同拓展海外增量市场空间，持续构建海外市场开拓及品牌落地服务能力。公司是荣耀品牌在香港、泰国、越南的唯一授权服务商，为品牌商在当地提供市场营销、产品销售、物流配送、客户支持、售后服务等全方位服务，支撑荣耀品牌进入上述国家/地区快速实现品牌落地。公司稳步搭建品牌海外落地和供应链服务平台，助力更多中国优秀品牌走向全球市场。

4、通信及增值服务

公司旗下优友互联是行业领先的虚拟运营商，同时拥有移动、联通、电信三大运营商移动通信转售业务牌照和物联网转售试点批复，为消费者提供移动通信、物联网、企业通信、AI直播等创新智慧连接服务，覆盖线下通讯门店超25,000家，物联网合作客户超1,000家。公司旗下创新互联网手机保障服务商爱保科技，基于3C数码零售场景为消费者提供碎屏保、延保等增值服务，也是苹果授权的Apple Care+产品线上T1级代理商和授权服务商，产品覆盖超16,000家门店。

5、自有品牌运营

公司在3C数码及快消领域持续打造自有品牌，提升产品附加值，扩大毛利空间，增厚公司品牌价值。公司旗下的新式茶饮品牌“茶小开”、智能护理品牌“ROZU/荣尊”、智能健康品牌“UOIN”和新能源电池品牌“Mottcell/山木”等自有品牌产品力获得了消费者的广泛认可，自有品牌业务规模持续提升，为更多消费者成就美好生活的同时，有效推进公司产业升级与新价值创造。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

注：根据财政部2022年11月30日发布《企业会计准则解释16号》，其中 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。本公司对比较期间相关财务数据进行追溯调整，具体详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计34.重要会计政策和会计估计的变更。本年度报告下文中相关财务数据均为追溯后的数据。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于全资子公司转让其参股公司股权的事项

为优化产业布局，聚焦核心业务，公司于2022年1月17日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》，全资子公司西藏酷爱拟以1.28元/股定价向爱建集团转让其持有的华贵人寿10,000万股，占华贵人寿已发行股份的10%，转让价格12,800万元人民币，西藏酷爱和爱建集团签订了《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让协议》，上述协议生效后，各方积极推进上述股权转让事宜的相关报审工作，协议生效满12个月后股权转让未完成，根据上述协议相关约定，经双方友好协商，决定终止上述股权转让事项，双方于2023年2月3日签署《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让终止协议》。

具体内容详见公司于2022年1月18日、2023年2月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、挂牌新三板挂牌并同时定向发行后，申请公开发行并在北交所上市辅导备案的事项

2022年9月16日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；2023年1月16日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及2023年2月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》，优友互联于2023年7月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

优友互联为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：优友互联，证券代码：874082。2023年12月25日，优友互联与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署了《深圳市优友互联股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之辅导协议》，同日向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）报送了优友互联向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为招商证券。

2023年12月29日，优友互联上市辅导备案材料获得深圳证监局受理并同意备案。优友互联目前在全国中小企业股份转让系统挂牌尚不满12个月，其须在挂牌满12个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。

上述事项具体内容详见公司于2022年9月19日、2023年1月17日、2023年2月3日、2023年3月6日、2023年6月8日、2023年7月24日、2024年1月3日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-006

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第十一次（定期）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（定期）会议通知于2024年4月12日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2024年4月24日上午在公司深圳总部18层A会议室、北京总部5层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事向董事会递交了独立董事2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

二、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2023年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

四、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2024年第一季度报告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

五、审议通过了《2023年度财务决算报告》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现营业收入92,160,031,022.31元，较上年同期上升0.80%；营业利润926,188,528.17元，利润总额930,699,106.43元，归属上市公司股东的净利润655,284,710.67元，较去年分别下降3.97%、4.55%，10.26%。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2023年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2023年度母公司净利润620,431,275.68元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年度提取法定盈余公积金62,043,127.57元，分配股利619,640,903.00元，加上年初未分配利润1,143,263,622.27元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,082,010,867.38元，资本公积1,708,325,079.11元。

根据公司章程规定，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2023年12月31日的总股本1,239,281,806股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金红利495,712,722.40元，剩余未分配利润586,298,144.98元结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按现金分红总额固定不变的原则相应调整。

公司2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及公司《章程》等中关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不会造成公司流动资金短缺，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。公司在过去12个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及在未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金的情况。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意公司2023年度计提资产减值准备事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

董事会审计委员会对此事项发表了专项说明，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会审计委员会关于公司2023年度计提资产减值准备的说明》。

八、审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况说明的议案》

公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年会计师事务所履职情况评估报告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十、审议通过了《审计委员会〈关于会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十二、《关于2024年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2024年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十三、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十四、《关于向供应商申请赊销额度的议案》

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于向供应商申请赊销额度的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十五、审议通过了《关于确认2023年董事长和副董事长薪酬的议案》

2023年董事长和副董事长的具体薪酬在公司2023年年度报告中予以披露。

关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于确认2023年高级管理人员薪酬的议案》

2023年高级管理人员的具体薪酬在公司2023年年度报告中予以披露。

关联董事周友盟对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-007

深圳市爱施德股份有限公司

第六届监事会第十一次（定期）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（定期）会议通知于2024年4月12日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2024年4月24日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

二、审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2023年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

三、审议通过了《2024年第一季度报告》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年第一季度报告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

四、审议通过了《2023年度财务决算报告》

监事会认为，《2023年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023年度利润分配预案》

监事会认为，本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意2023年度利润分配的预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。监事会同意公司2023年度计提资产减值准备事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

七、审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况说明的议案》

监事会认为，公司2023年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

关联监事朱维佳对该议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

九、审议通过了《关于2024年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《关于2024年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十一、《关于向供应商申请赊销额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《关于向供应商申请赊销额度的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十二、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-010

深圳市爱施德股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次（定期）会议、第六届监事会第十一次（定期）会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2023年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产等可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

报告期内，公司合并会计报表范围内各项资产减值准备的范围包括坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备等，期初余额为71,178.53万元，期末余额为70,562.52万元。公司本次计提的各项资产减值准备具体计提情况如下表所示：

单位：万元

■

备注：其他为汇率影响；坏账准备包含应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及贷款坏账准备，不同项目有计提有转回，故计提与转回未抵减。

（1）坏账准备

坏账准备期初余额为33,388.50万元，本报告期内应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备4,412.67万元,其他4.28万元，转回坏账准备4,354.70万元，核销金额为2,001.52万元，期末账面余额为31,449.23万元。

（2）存货跌价准备

存货跌价准备期初余额为12,845.55万元，本期计提10,656.79万元，其他16.72万元，本期转销9,167.88万元，其中，计入主营业务成本金额为9,167.88万元，期末存货跌价准备余额为14,351.18万元。

（3）长期股权投资减值准备

长期股权投资减值准备期初余额为23,909.73万元，期末账面余额为23,909.73万元。

（4）商誉减值准备

商誉减值准备期初余额为1,034.75万元，商誉减值准备核销182.37万元，期末账面余额为852.38万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次资产减值准备计提及转回减少公司2023年度利润总额人民币10,714.76万元，存货跌价准备转销9,167.88万元，二者合计减少2023年度利润总额1,546.88万元。公司报告期内计提的各项资产减值准备计入2023年年度报告。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、坏账准备的计提方法：本公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》以预期信用损失为基础，应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

2、公司根据《企业会计准则第1号一一存货》的要求确定存货的可变现净值，根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

3、本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。

四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见

公司于2024年4月12日召开了第六届董事会审计委员会2024年第一次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、监事会意见

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。监事会同意公司2023年度计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十一次（定期）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十一次（定期）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-011

深圳市爱施德股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次（定期）会议、第六届监事会第十一次（定期）会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，董事会同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾伍亿元整（25亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾伍亿元整（25亿元），业务期限内该额度可滚动使用，上述议案尚须提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为二年，现将有关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自经公司股东大会审议通过之日起二年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过人民币贰拾伍亿元整（25亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾伍亿元整（25亿元），业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。

1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司在合作银行开立的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

（下转784版）

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-009

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人（会计主管人员）姜秀梅声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

说明：营业收入（元）取自四、季度财务报表 （一）财务报表2、合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、挂牌新三板挂牌并同时定向发行后，申请公开发行并在北交所上市辅导备案的事项

2022年9月16日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；2023年1月16日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及2023年2月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》，优友互联于2023年7月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

优友互联为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：优友互联，证券代码：874082。2023年12月25日，优友互联与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署了《深圳市优友互联股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之辅导协议》，同日向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）报送了优友互联向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为招商证券。

2023年12月29日，优友互联上市辅导备案材料获得深圳证监局受理并同意备案。优友互联目前在全国中小企业股份转让系统挂牌尚不满12个月，其须在挂牌满12个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。

上述事项具体内容详见公司于2022年9月19日、2023年1月17日、2023年2月3日、2023年3月6日、2023年6月8日、2023年7月24日、2024年1月3日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅

2、合并利润表

（下转784版）

深圳市爱施德股份有限公司2024年第一季度报告