山石网科通信技术股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：688030 证券简称：山石网科
转债代码：118007 转债简称：山石转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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公司以“控费增效、健康发展”为中长期发展目标，以“百客计划”“芯片战略-产品迭代”“安服升级”“信创战役之挺进”为2024年度的四大硬仗并持续推进。整体上，公司将通过外部加强合作，内部不断优化，逐步提高管理水平和运营效率。报告期内，公司经营活动稳步开展，实现营业收入同比增长4.49%，实现归属于母公司股东的净利润同比亏损减少13.78%，经营性现金流亦保持稳步改善节奏。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年1月31日，公司收到公司第一大股东神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）函告，其计划自2024年2月1日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式择机增持公司股份，增持股份的金额不低于人民币2,000万元（含本数），不超过人民币4,000万元（含本数）。本次增持计划不设价格区间，神州云科将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。具体内容详见公司于2024年2月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”及第一大股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-008）。截至2024年4月25日，根据上述增持计划，神州云科已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份930,020股，增持金额合计约1,069.16万元，本次增持计划尚未实施完毕。
公司于2024年3月4日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股股票，在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含本数），不超过人民币3,000万元（含本数）。具体内容详见公司于2024年3月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。截至2024年4月25日，根据上述回购方案，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份416,807股，占公司总股本的比例为0.23%，支付的资金总额约435.63万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次回购方案尚在实施过程中。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:山石网科通信技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2024年4月25日
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山石网科通信技术股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年4月15日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》、《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过以下议案：
议案一、《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：
（1）公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2024年第一季度报告》。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司监事会
2024年4月26日
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山石网科通信技术股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及利润分配的相关条款进行如下修订：
《公司章程》修订对照表
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除上述条款修订和相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款不变。因新增和删减部分条款，《公司章程》中的条款编号及涉及条款引用之处，亦相应调整。上述变更最终以工商登记机关登记的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理章程备案等相关事宜。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2024年4月26日
